0.5078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 239,258.83 | 84,679.36 | 84,679.36 | 45,505.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,591.12 | 34,102.81 | 12,302.14 | 7,797.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,426.02 | 244,504.86 | 106,008.51 | 75,146.34 |
| 基金赎回款 | 135,545.71 | 124,028.20 | 25,524.06 | 43,769.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,119.68 | 120,476.66 | 80,484.44 | 31,376.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,548.03 | 239,258.83 | 177,465.94 | 84,679.36 |