-0.8148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 251,442.16 | 288,735.22 | 288,735.22 | 330,309.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,740.03 | 42,543.62 | -16,194.68 | 8,003.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,806.88 | 3,755.85 | 914.49 | 2,576.06 |
| 基金赎回款 | 118,991.27 | 83,592.52 | 28,690.25 | 52,153.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,184.39 | -79,836.67 | -27,775.76 | -49,577.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,997.80 | 251,442.16 | 244,764.77 | 288,735.22 |