-1.3220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 288,735.22 | 288,735.22 | 330,309.02 | 468,427.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,194.68 | -16,194.68 | 24,450.34 | -62,191.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 914.49 | 914.49 | 858.43 | 4,285.69 |
| 基金赎回款 | 28,690.25 | 28,690.25 | 20,316.13 | 80,212.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,775.76 | -27,775.76 | -19,457.70 | -75,926.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,764.77 | 244,764.77 | 335,301.66 | 330,309.02 |