-1.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,933.12 | 16,933.12 | 16,362.15 | 16,362.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,324.09 | 487.67 | 2,787.95 | 2,787.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,135.92 | 54.53 | 6,986.67 | 6,986.67 |
| 基金赎回款 | 10,224.78 | 3,427.35 | 9,203.64 | 9,203.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,088.86 | -3,372.82 | -2,216.97 | -2,216.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,168.35 | 14,047.97 | 16,933.12 | 16,933.12 |