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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)

2022-05-20     0.79403.1169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值39,989.1539,989.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-898.511,446.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款31.300.00
基金赎回款5,801.830.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,770.520.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值33,320.1241,435.66