0.4965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,933.12 | 16,362.15 | 16,362.15 | 20,571.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 487.67 | 2,787.95 | 2,010.76 | -83.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.53 | 6,986.67 | 6,965.63 | 121.66 |
| 基金赎回款 | 3,427.35 | 9,203.64 | 1,829.70 | 4,247.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,372.82 | -2,216.97 | 5,135.93 | -4,125.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,047.97 | 16,933.12 | 23,508.85 | 16,362.15 |