0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,571.77 | 20,571.77 | 33,320.12 | 33,320.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.64 | 1,313.73 | -6,850.67 | -5,407.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121.66 | 118.27 | 51.33 | 42.53 |
| 基金赎回款 | 4,247.65 | 3,112.08 | 5,949.00 | 4,298.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,125.99 | -2,993.81 | -5,897.67 | -4,256.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,362.15 | 18,891.70 | 20,571.77 | 23,656.40 |