4.5682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,011.76 | 92,553.95 | 92,553.95 | 130,330.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,435.43 | 30,457.53 | 50.57 | -13,148.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,320.18 | 111,139.69 | 969.86 | 9,045.30 |
| 基金赎回款 | 48,635.72 | 132,139.41 | 16,560.28 | 33,673.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,315.53 | -20,999.72 | -15,590.42 | -24,628.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,131.65 | 102,011.76 | 77,014.10 | 92,553.95 |