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东方阿尔法产业先锋混合C(011705)

2024-05-17     0.49400.7341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值201,149.41201,149.41268,025.25268,025.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-56,192.93-31,243.87-57,302.45-28,681.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,843.5720,583.9470,095.0639,394.47
基金赎回款42,469.2523,911.2979,668.46-42,895.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,625.69-3,327.35-9,573.40-3,501.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,330.79166,578.18201,149.41235,842.10