-0.8000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,430.39 | 5,077.61 | 5,077.61 | 3,561.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 382.99 | -290.73 | -585.04 | 683.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,364.22 | 3,034.72 | 1,423.50 | 4,302.32 |
| 基金赎回款 | 1,560.02 | 3,391.21 | 1,020.58 | -3,469.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 804.20 | -356.49 | 402.93 | 832.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,617.58 | 4,430.39 | 4,895.50 | 5,077.61 |