0.5291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,523.16 | 11,559.47 | 11,559.47 | 7,018.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,022.66 | 2,146.03 | 1,238.75 | 1,130.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,570.14 | 53,516.33 | 18,757.13 | 10,913.94 |
| 基金赎回款 | 29,714.46 | 20,698.67 | 9,229.33 | -7,504.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114,855.68 | 32,817.66 | 9,527.81 | 3,409.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,401.50 | 46,523.16 | 22,326.03 | 11,559.47 |