-0.7958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,559.47 | 11,559.47 | 7,018.85 | 7,018.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,146.03 | 2,146.03 | 1,130.68 | 471.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,516.33 | 53,516.33 | 10,913.94 | 5,506.54 |
| 基金赎回款 | 20,698.67 | 20,698.67 | -7,504.00 | -3,695.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,817.66 | 32,817.66 | 3,409.94 | 1,810.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,523.16 | 46,523.16 | 11,559.47 | 9,301.29 |