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东吴配置优化混合C(011707)

2021-10-26     2.3387-0.7932%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值1,568.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-642.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,393.19
基金赎回款10,434.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,958.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值9,885.27