-0.4168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,332.38 | 5,332.38 | 5,332.38 | 6,211.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,319.43 | 19.01 | 19.01 | 447.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,220.81 | 788.94 | 788.94 | 532.07 |
| 基金赎回款 | 6,294.02 | 1,287.05 | 1,287.05 | 1,100.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,073.21 | -498.11 | -498.11 | -568.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,578.61 | 4,853.28 | 4,853.28 | 6,091.32 |