-2.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,848.29 | 32,334.32 | 32,334.32 | 40,630.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,470.07 | 12,064.34 | 3,727.71 | 250.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,347.40 | 2,126.93 | 214.98 | 527.03 |
| 基金赎回款 | 6,749.95 | 22,677.31 | 4,042.31 | 9,073.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,402.55 | -20,550.38 | -3,827.33 | -8,546.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,915.81 | 23,848.29 | 32,234.70 | 32,334.32 |