行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧嘉益一年混合C(011709)

2022-08-11     1.00941.6618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值80,383.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,099.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,627.45
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,627.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值97,110.80