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大摩万众创新混合C(011712)

2022-12-02     1.08740.4527%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值9,584.346,851.336,851.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,924.972,680.15331.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,159.2147,186.6013,015.41
基金赎回款6,653.8247,133.7411,751.03
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,505.3952.861,264.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,164.779,584.348,446.99