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大摩万众创新混合C(011712)

2024-04-22     0.57832.7906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,682.6910,682.699,584.349,584.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,802.17-1,571.55-2,760.93-1,924.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,493.3611,528.6128,814.438,159.21
基金赎回款26,642.4511,381.3524,955.156,653.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,850.91147.263,859.281,505.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,731.439,258.3910,682.699,164.77