2.7620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,818.35 | 10,818.35 | 8,731.43 | 8,731.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,968.05 | 5,968.05 | -1,304.36 | -1,304.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,383.57 | 58,383.57 | 25,233.31 | 25,233.31 |
| 基金赎回款 | 63,515.85 | 63,515.85 | 21,842.03 | 21,842.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,132.28 | -5,132.28 | 3,391.28 | 3,391.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,654.13 | 11,654.13 | 10,818.35 | 10,818.35 |