0.2586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,637.87 | 18,579.94 | 18,579.94 | 30,427.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.59 | 788.66 | 59.16 | -186.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.04 | 3.16 | 0.37 | 8.42 |
| 基金赎回款 | 4,789.01 | 6,733.89 | 3,793.39 | 11,669.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,783.97 | -6,730.73 | -3,793.02 | -11,661.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,887.49 | 12,637.87 | 14,846.08 | 18,579.94 |