-0.0217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,427.69 | 44,210.53 | 44,210.53 | 65,397.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.25 | -1,255.27 | -825.79 | -1,846.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.84 | 18.78 | 16.74 | 15.00 |
| 基金赎回款 | 4,623.74 | 12,546.35 | 7,569.18 | 19,356.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,618.90 | -12,527.57 | -7,552.44 | -19,341.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,898.03 | 30,427.69 | 35,832.30 | 44,210.53 |