行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2024-06-12     0.68470.2196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,924.4515,924.4534,495.5834,495.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,281.73-1,278.09-6,216.14-1,483.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款608.55444.413,163.041,970.80
基金赎回款3,203.311,980.7315,518.0310,475.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,594.77-1,536.32-12,355.00-8,505.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,047.9513,110.0415,924.4524,506.84