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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2022-06-27     1.20820.8514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值50,985.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,263.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,211.62
基金赎回款40,965.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,754.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值34,495.58