-0.6023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,544.83 | 8,796.89 | 8,796.89 | 10,047.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,224.04 | 1,788.21 | 152.17 | 352.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96.95 | 151.26 | 46.74 | 136.70 |
| 基金赎回款 | 2,275.09 | 2,191.53 | 714.47 | 1,740.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,178.14 | -2,040.27 | -667.73 | -1,604.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,590.73 | 8,544.83 | 8,281.33 | 8,796.89 |