0.7448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,796.89 | 8,796.89 | 8,796.89 | 10,047.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,788.21 | 1,788.21 | 1,788.21 | -714.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.26 | 151.26 | 151.26 | 74.43 |
| 基金赎回款 | 2,191.53 | 2,191.53 | 2,191.53 | 786.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,040.27 | -2,040.27 | -2,040.27 | -711.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,544.83 | 8,544.83 | 8,544.83 | 8,621.78 |