0.1985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,334.63 | 33,202.91 | 33,202.91 | 21,616.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -607.24 | 3,653.30 | -1,974.71 | 6,167.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659.28 | 22,070.36 | 19,105.95 | 11,050.44 |
| 基金赎回款 | 6,677.44 | 41,591.95 | 22,316.04 | 5,630.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,018.15 | -19,521.59 | -3,210.09 | 5,419.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,709.24 | 17,334.63 | 28,018.12 | 33,202.91 |