0.7153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,202.91 | 33,202.91 | 21,616.23 | 27,386.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,974.71 | -1,974.71 | 801.31 | -3,262.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,105.95 | 19,105.95 | 141.76 | 858.01 |
| 基金赎回款 | 22,316.04 | 22,316.04 | 1,349.37 | 3,365.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,210.09 | -3,210.09 | -1,207.61 | -2,507.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,018.12 | 28,018.12 | 21,209.93 | 21,616.23 |