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东方红启恒三年持有混合B(011724)

2022-11-25     9.2792-0.2741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,459,428.33117,359.26117,359.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151,759.67-129,855.9424,364.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.001,482,463.981,482,463.98
基金赎回款2,641.5010,538.984,221.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,641.501,471,925.001,478,242.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,305,027.161,459,428.331,619,966.75