7.2929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,246.78 | 73,322.31 | 73,322.31 | 52,266.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,518.14 | -2,068.84 | 3,556.40 | -10,951.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,497.75 | 68,919.06 | 40,517.47 | 160,585.85 |
| 基金赎回款 | 26,405.40 | 79,925.75 | 43,763.10 | 128,578.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,092.35 | -11,006.69 | -3,245.63 | 32,007.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,857.27 | 60,246.78 | 73,633.08 | 73,322.31 |