-0.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,322.31 | 52,266.04 | 52,266.04 | 131,564.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,556.40 | -10,951.11 | 3,235.52 | 4,736.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,517.47 | 160,585.85 | 96,516.53 | 49,263.01 |
| 基金赎回款 | 43,763.10 | 128,578.47 | 62,870.27 | -133,298.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,245.63 | 32,007.38 | 33,646.26 | -84,035.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,633.08 | 73,322.31 | 89,147.82 | 52,266.04 |