净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 73,322.31 | 73,322.31 | 52,266.04 | 52,266.04 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,068.84 | 3,556.40 | -10,951.11 | 3,235.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 68,919.06 | 40,517.47 | 160,585.85 | 96,516.53 |
基金赎回款 | 79,925.75 | 43,763.10 | 128,578.47 | 62,870.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,006.69 | -3,245.63 | 32,007.38 | 33,646.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 60,246.78 | 73,633.08 | 73,322.31 | 89,147.82 |