% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,461.18 | 66,461.18 | 60,246.78 | 60,246.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,122.37 | 6,122.37 | 8,619.81 | 8,619.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,059.14 | 49,059.14 | 68,767.55 | 68,767.55 |
| 基金赎回款 | 58,693.46 | 58,693.46 | 71,172.97 | 71,172.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,634.32 | -9,634.32 | -2,405.41 | -2,405.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,949.23 | 62,949.23 | 66,461.18 | 66,461.18 |