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工银聚瑞混合A(011727)

2024-10-11     1.0494-0.2945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,091.048,270.178,270.1763,725.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
131.52191.19207.48-5,243.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,392.114,936.574,401.7617.82
基金赎回款146.898,306.906,917.7350,230.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,245.22-3,370.33-2,515.97-50,212.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,467.795,091.045,961.698,270.17