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国寿安保裕丰混合A(011734)

2024-11-01     0.93080.4208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,032.6638,573.2138,573.2152,632.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-480.72-493.14289.80-2,114.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.170.970.7515,007.93
基金赎回款0.0524,048.3821,187.6026,953.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.12-24,047.41-21,186.85-11,945.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,552.0714,032.6617,676.1638,573.21