0.1975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,573.21 | 38,573.21 | 52,632.78 | 52,632.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -493.14 | 289.80 | -2,114.38 | -1,445.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.97 | 0.75 | 15,007.93 | 7.72 |
| 基金赎回款 | 24,048.38 | 21,187.60 | 26,953.12 | 15,633.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,047.41 | -21,186.85 | -11,945.20 | -15,625.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,032.66 | 17,676.16 | 38,573.21 | 35,562.27 |