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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)

2022-12-09     0.93220.1181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值37,830.3137,743.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,075.3087.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15.140.00
基金赎回款4,154.830.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,139.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值32,615.3337,830.31