0.3287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,157.71 | 9,507.12 | 9,507.12 | 14,917.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54.59 | 84.89 | -30.11 | 318.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.75 | 28.33 | 20.60 | 18.06 |
| 基金赎回款 | 984.62 | 3,462.63 | 1,646.04 | 5,747.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -978.86 | -3,434.30 | -1,625.45 | -5,728.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,124.25 | 6,157.71 | 7,851.56 | 9,507.12 |