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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)

2024-05-29     0.90200.0555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,056.7226,056.7237,830.3137,830.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-254.22-291.61-3,090.27-1,075.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.854.6316.4415.14
基金赎回款10,895.945,660.658,699.764,154.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,885.09-5,656.02-8,683.32-4,139.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,917.4220,109.0926,056.7232,615.33