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南方誉浦一年持有混合A(011746)

2024-06-17     0.9985-0.0601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值121,556.90121,556.90291,973.71291,973.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,695.35615.71-7,946.48-3,480.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.596.08182.13145.34
基金赎回款46,392.8928,228.24162,652.4694,537.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,377.31-28,222.15-162,470.33-94,391.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,484.2593,950.45121,556.90194,101.32