0.2029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,528.57 | 38,528.57 | 73,484.25 | 121,556.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154.74 | -154.74 | 2,123.07 | -1,695.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.95 | 3.95 | 6.75 | 15.59 |
| 基金赎回款 | 11,707.86 | 11,707.86 | 14,046.84 | 46,392.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,703.91 | -11,703.91 | -14,040.09 | -46,377.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,669.92 | 26,669.92 | 61,567.22 | 73,484.25 |