-0.1791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,742.12 | 38,528.57 | 38,528.57 | 73,484.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 805.65 | 1,420.10 | -154.74 | 4,564.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.81 | 111.31 | 3.95 | 77.21 |
| 基金赎回款 | 4,662.22 | 21,317.86 | 11,707.86 | 39,597.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,515.41 | -21,206.55 | -11,703.91 | -39,520.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,032.36 | 18,742.12 | 26,669.92 | 38,528.57 |