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华泰柏瑞景气成长混合C(011749)

2024-05-20     0.63481.3248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,136.7823,136.7837,404.6937,404.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,202.55-1,035.37-9,351.78-4,701.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款310.26155.53713.02426.33
基金赎回款3,598.101,386.935,629.15-3,454.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,287.84-1,231.40-4,916.13-3,028.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,646.3820,870.0123,136.7829,674.68