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华泰柏瑞景气成长混合C(011749)

2022-12-06     0.78090.3212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值37,404.6940,500.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,701.81762.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款426.33120.72
基金赎回款-3,454.533,979.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,028.20-3,858.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值29,674.6837,404.69