0.5598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,136.78 | 23,136.78 | 37,404.69 | 37,404.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,202.55 | -1,035.37 | -9,351.78 | -4,701.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310.26 | 155.53 | 713.02 | 426.33 |
| 基金赎回款 | 3,598.10 | 1,386.93 | 5,629.15 | -3,454.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,287.84 | -1,231.40 | -4,916.13 | -3,028.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,646.38 | 20,870.01 | 23,136.78 | 29,674.68 |