-0.8047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,807.87 | 16,646.38 | 16,646.38 | 23,136.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 573.96 | 993.68 | -540.37 | -3,202.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.47 | 192.74 | 54.00 | 310.26 |
| 基金赎回款 | 1,164.80 | 3,024.94 | 1,386.46 | 3,598.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,055.33 | -2,832.20 | -1,332.46 | -3,287.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,326.50 | 14,807.87 | 14,773.55 | 16,646.38 |