行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬通利货币D(011754)

2022-05-20     0.62870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值113,957.01113,957.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,607.91890.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款501,053.98232,984.80
基金赎回款509,176.75276,311.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,122.77-43,326.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,607.91890.77
期末基金净值105,834.2570,630.27