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鹏扬通利货币D(011754)

2024-02-26     0.48330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值542,026.90105,834.25105,834.25113,957.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,991.134,573.631,485.401,607.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,176,482.082,903,246.39722,404.36501,053.98
基金赎回款2,030,195.542,467,053.74484,879.21509,176.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
146,286.53436,192.65237,525.15-8,122.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,991.134,573.631,485.401,607.91
期末基金净值688,313.43542,026.90343,359.40105,834.25