0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,957.01 | 113,957.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,607.91 | 890.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 501,053.98 | 232,984.80 |
| 基金赎回款 | 509,176.75 | 276,311.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,122.77 | -43,326.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,607.91 | 890.77 |
| 期末基金净值 | 105,834.25 | 70,630.27 |