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博时产业优选混合A(011756)

2024-07-19     0.8095-0.5039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值239,654.34239,654.34349,310.67349,310.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,924.406,811.84-67,928.33-44,476.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款807.32554.122,224.541,378.31
基金赎回款34,718.4214,939.0243,952.5425,806.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,911.10-14,384.90-41,728.00-24,428.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值201,818.85232,081.28239,654.34280,406.02