1.8599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,858.76 | 179,783.91 | 179,783.91 | 201,818.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,199.35 | 54,597.32 | 7,830.49 | 7,783.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,233.04 | 1,911.87 | 285.47 | 856.33 |
| 基金赎回款 | 63,977.46 | 121,434.33 | 14,194.41 | 30,674.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,744.43 | -119,522.46 | -13,908.94 | -29,818.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,313.69 | 114,858.76 | 173,705.45 | 179,783.91 |