0.8084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,510.66 | 15,274.86 | 15,274.86 | 17,822.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,333.00 | 5,462.49 | 166.70 | -751.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,339.79 | 18,954.83 | 16,753.42 | 16,774.43 |
| 基金赎回款 | 7,931.93 | 14,181.51 | 4,045.54 | 18,570.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,592.14 | 4,773.32 | 12,707.87 | -1,795.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,585.52 | 25,510.66 | 28,149.44 | 15,274.86 |