-0.0934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,756.72 | 13,672.14 | 13,672.14 | 27,448.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.87 | 315.03 | 43.71 | 746.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.83 | 32.74 | 17.71 | 42.78 |
| 基金赎回款 | 1,773.44 | 6,263.18 | 3,305.92 | 14,565.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,659.61 | -6,230.45 | -3,288.21 | -14,522.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,110.98 | 7,756.72 | 10,427.65 | 13,672.14 |