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泰康合润混合C(011768)

2022-08-10     1.0053-0.1589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值147,760.61147,760.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,317.9439.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款279.310.00
基金赎回款37,494.030.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,214.720.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值114,863.83147,800.21