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国寿安保稳隆混合C(011772)

2022-11-25     0.9938-0.3010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值69,140.1363,004.18
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,756.701,296.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.7015,000.60
基金赎回款51,003.6510,161.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,002.954,839.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,380.4869,140.13