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国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)

2024-07-23     0.9901-0.3523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,186.0311,186.0346,125.6946,125.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-464.61-76.8572.37375.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.8722.7211,704.3310,979.59
基金赎回款4,767.893,341.1746,716.3726,895.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,742.02-3,318.45-35,012.04-15,915.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,979.397,790.7311,186.0330,585.84