-0.0201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,186.03 | 11,186.03 | 46,125.69 | 46,125.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -464.61 | -76.85 | 72.37 | 375.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.87 | 22.72 | 11,704.33 | 10,979.59 |
| 基金赎回款 | 4,767.89 | 3,341.17 | 46,716.37 | 26,895.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,742.02 | -3,318.45 | -35,012.04 | -15,915.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,979.39 | 7,790.73 | 11,186.03 | 30,585.84 |