0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,125.69 | 46,125.69 | 47,664.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.37 | 375.73 | 1,805.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,704.33 | 10,979.59 | 10,876.33 |
| 基金赎回款 | 46,716.37 | 26,895.18 | 14,220.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,012.04 | -15,915.58 | -3,343.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,186.03 | 30,585.84 | 46,125.69 |