% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,522.98 | 4,522.98 | 5,979.39 | 5,979.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.05 | 170.90 | 311.52 | 311.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 662.22 | 11.63 | 6.90 | 6.90 |
| 基金赎回款 | 2,936.75 | 2,207.07 | 1,774.83 | 1,774.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,274.53 | -2,195.44 | -1,767.93 | -1,767.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,730.51 | 2,498.45 | 4,522.98 | 4,522.98 |