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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2023-09-21     0.9102-0.5898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,250.8526,393.8826,393.8826,670.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-209.86-2,067.22-961.54-347.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.029.646.7970.38
基金赎回款2,760.585,085.461,902.890.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,759.55-5,075.81-1,896.1070.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,281.4419,250.8523,536.2426,393.88