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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2025-05-28     0.91430.0328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0013,761.3419,250.8519,250.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-206.03-629.87-209.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0012.7411.071.02
基金赎回款0.001,347.324,870.712,760.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,334.58-4,859.64-2,759.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0012,220.7313,761.3416,281.44