0.4878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,516.99 | 11,516.99 | 13,761.34 | 13,761.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167.33 | 2.25 | 525.24 | -206.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.55 | 4.78 | 13.53 | 12.74 |
| 基金赎回款 | 2,943.77 | 1,405.95 | 2,783.11 | 1,347.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,934.22 | -1,401.17 | -2,769.58 | -1,334.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,415.45 | 10,118.07 | 11,516.99 | 12,220.73 |