-0.5898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,250.85 | 26,393.88 | 26,393.88 | 26,670.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -209.86 | -2,067.22 | -961.54 | -347.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.02 | 9.64 | 6.79 | 70.38 |
| 基金赎回款 | 2,760.58 | 5,085.46 | 1,902.89 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,759.55 | -5,075.81 | -1,896.10 | 70.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,281.44 | 19,250.85 | 23,536.24 | 26,393.88 |