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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2024-07-12     0.85220.3651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,250.8519,250.8526,393.8826,393.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-629.87-209.86-2,067.22-961.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.071.029.646.79
基金赎回款4,870.712,760.585,085.461,902.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,859.64-2,759.55-5,075.81-1,896.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,761.3416,281.4419,250.8523,536.24