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泓德慧享混合A(011781)

2024-07-17     0.8787-0.2611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,224.8759,224.8767,229.3167,229.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-294.41268.57-3,417.12-1,872.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.1229.0122,107.94181.63
基金赎回款35,957.6535,933.3626,695.26-26,673.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,907.54-35,904.35-4,587.32-26,492.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,022.9223,589.1059,224.8738,864.42