0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,831.13 | 23,022.92 | 23,022.92 | 59,224.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 525.53 | 657.02 | -749.94 | -294.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,415.56 | 267.83 | 5.96 | 50.12 |
| 基金赎回款 | 25,513.65 | 116.63 | 15.24 | 35,957.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,098.09 | 151.19 | -9.28 | -35,907.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,258.57 | 23,831.13 | 22,263.70 | 23,022.92 |