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泓德慧享混合A(011781)

2022-12-02     0.9513-0.0315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值67,229.3130,009.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,872.651,425.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款181.6336,060.96
基金赎回款-26,673.86-266.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,492.2335,794.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值38,864.4267,229.31