0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,582.51 | 45,811.17 | 45,811.17 | 11,238.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 339.33 | 681.82 | 440.06 | 2,194.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,240.35 | 107,076.47 | 73,636.48 | 338,640.99 |
| 基金赎回款 | 10,873.43 | 134,986.96 | 69,993.49 | 306,262.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,633.07 | -27,910.49 | 3,642.99 | 32,378.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,288.76 | 18,582.51 | 49,894.23 | 45,811.17 |