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天弘招添利混合A(011784)

2021-09-23     1.01110.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值1,004.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
271.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,728.74
基金赎回款595.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,133.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值32,409.64