-0.1195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,811.17 | 45,811.17 | 11,238.04 | 11,238.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 681.82 | 681.82 | 2,194.35 | 1,065.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,076.47 | 107,076.47 | 338,640.99 | 250,127.27 |
| 基金赎回款 | 134,986.96 | 134,986.96 | 306,262.21 | 77,570.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,910.49 | -27,910.49 | 32,378.77 | 172,556.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,582.51 | 18,582.51 | 45,811.17 | 184,860.35 |