0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,238.04 | 24,312.38 | 24,312.38 | 47,691.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,065.90 | 123.87 | 123.95 | -595.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,127.27 | 297.71 | 216.76 | 966.92 |
| 基金赎回款 | 77,570.86 | 13,495.91 | 12,775.83 | 23,750.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172,556.41 | -13,198.20 | -12,559.07 | -22,783.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,860.35 | 11,238.04 | 11,877.25 | 24,312.38 |