0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,811.17 | 11,238.04 | 11,238.04 | 24,312.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 440.06 | 2,194.35 | 2,194.35 | 123.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,636.48 | 338,640.99 | 338,640.99 | 297.71 |
| 基金赎回款 | 69,993.49 | 306,262.21 | 306,262.21 | 13,495.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,642.99 | 32,378.77 | 32,378.77 | -13,198.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,894.23 | 45,811.17 | 45,811.17 | 11,238.04 |