-0.7343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,718.05 | 141,718.05 | 173,726.01 | 173,726.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,997.81 | -11,628.66 | -22,403.06 | 4,703.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,712.91 | 322.65 | 14,480.39 | 13,949.65 |
| 基金赎回款 | 25,866.11 | 7,007.88 | 24,085.28 | 12,647.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,153.20 | -6,685.23 | -9,604.89 | 1,302.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,567.05 | 123,404.17 | 141,718.05 | 179,731.84 |