-1.9421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,056.49 | 124,567.05 | 124,567.05 | 141,718.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,932.47 | 66,631.27 | 14,231.86 | -7,997.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,195.17 | 29,443.72 | 11,167.79 | 16,712.91 |
| 基金赎回款 | 99,627.65 | 94,585.54 | 26,505.44 | 25,866.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,432.48 | -65,141.82 | -15,337.66 | -9,153.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,556.48 | 126,056.49 | 123,461.25 | 124,567.05 |