-0.0645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,798.71 | 34,512.33 | 34,512.33 | 56,507.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 541.05 | 1,332.92 | 502.72 | 495.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.80 | 31.34 | 2.23 | 58.91 |
| 基金赎回款 | 3,613.37 | 17,077.89 | 8,842.13 | 22,549.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,488.57 | -17,046.54 | -8,839.91 | -22,490.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,851.19 | 18,798.71 | 26,175.14 | 34,512.33 |