-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,798.71 | 18,798.71 | 18,798.71 | 34,512.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.37 | 541.05 | 541.05 | 502.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213.58 | 124.80 | 124.80 | 2.23 |
| 基金赎回款 | 8,017.79 | 3,613.37 | 3,613.37 | 8,842.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,804.20 | -3,488.57 | -3,488.57 | -8,839.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,768.87 | 15,851.19 | 15,851.19 | 26,175.14 |