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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)

2024-06-20     1.0060-0.0795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,507.3556,507.35172,558.75172,558.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
495.531,023.96-5,849.06-3,013.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58.9133.573,168.903,064.81
基金赎回款22,549.4614,544.66113,371.25-70,138.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,490.55-14,511.09-110,202.35-67,073.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,512.3343,020.2256,507.35102,471.48