行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信智能汽车股票(011793)

2022-09-30     0.8381-3.6445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值44,266.9843,047.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-258.37-186.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,485.375,256.58
基金赎回款8,285.81-3,850.32
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,199.561,406.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值48,208.1744,266.98