-0.2487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,366.39 | 35,366.39 | 42,551.68 | 42,551.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,982.26 | 899.97 | 1,192.04 | -4,273.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,751.58 | 13,555.76 | 9,552.09 | 545.48 |
| 基金赎回款 | 31,476.61 | 18,777.13 | 17,929.43 | 4,145.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,725.04 | -5,221.37 | -8,377.33 | -3,599.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,623.62 | 31,044.99 | 35,366.39 | 34,678.57 |