0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,284.88 | 566,996.28 | 566,996.28 | 599,912.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.52 | -861.58 | -547.61 | 10,001.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,636.63 | 4,992.77 | 4,005.33 | 104,296.91 |
| 基金赎回款 | 192.49 | 565,842.59 | 472,867.73 | 147,214.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,444.15 | -560,849.82 | -468,862.40 | -42,917.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,782.55 | 5,284.88 | 97,586.27 | 566,996.28 |