0.0579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 566,996.28 | 566,996.28 | 566,996.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -861.58 | -861.58 | -861.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,992.77 | 4,992.77 | 4,992.77 |
| 基金赎回款 | 565,842.59 | 565,842.59 | 565,842.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -560,849.82 | -560,849.82 | -560,849.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,284.88 | 5,284.88 | 5,284.88 |