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华安宁享6个月混合C(011799)

2024-03-28     0.93760.1709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,327.188,327.1825,350.6825,350.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151.4890.10-698.44-185.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.251.7625.6223.12
基金赎回款2,256.65934.4716,350.68-9,677.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,253.40-932.70-16,325.05-9,653.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,922.307,484.588,327.1815,511.42