-2.0609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,285.06 | 2,660.91 | 2,660.91 | 3,644.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,373.62 | 1,140.59 | 224.06 | -254.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 383.69 | 254.31 | 18.07 | 75.92 |
| 基金赎回款 | 2,275.13 | 770.75 | 188.94 | 804.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,891.45 | -516.44 | -170.87 | -728.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,767.23 | 3,285.06 | 2,714.10 | 2,660.91 |