-0.3457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,660.91 | 3,644.07 | 3,644.07 | 7,600.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.06 | -254.67 | -91.21 | -290.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.07 | 75.92 | 37.94 | 2,538.74 |
| 基金赎回款 | 188.94 | 804.41 | 326.18 | 6,204.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170.87 | -728.49 | -288.24 | -3,665.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,714.10 | 2,660.91 | 3,264.61 | 3,644.07 |