0.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,600.73 | 7,600.73 | 6,615.09 | 6,615.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -290.72 | 166.03 | -1,926.84 | -708.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,538.74 | 259.78 | 4,028.65 | 710.14 |
| 基金赎回款 | 6,204.69 | 3,593.63 | 1,116.17 | 776.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,665.95 | -3,333.85 | 2,912.49 | -66.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,644.07 | 4,432.92 | 7,600.73 | 5,839.69 |