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中银证券盈瑞混合A(011801)

2024-05-17     0.83390.0840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,840.118,840.1117,500.6117,500.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-698.48-181.20-1,113.41-499.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.4112.4696.5972.05
基金赎回款2,053.381,257.297,643.685,702.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,034.97-1,244.83-7,547.09-5,630.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,106.667,414.088,840.1111,370.72