-0.0802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,106.66 | 6,106.66 | 8,840.11 | 8,840.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.03 | -227.35 | -698.48 | -181.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,079.34 | 4.88 | 18.41 | 12.46 |
| 基金赎回款 | 2,161.02 | 944.87 | 2,053.38 | 1,257.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,081.69 | -939.99 | -2,034.97 | -1,244.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,063.00 | 4,939.32 | 6,106.66 | 7,414.08 |