-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,869.55 | 5,063.00 | 5,063.00 | 6,106.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,452.89 | 282.09 | -16.10 | 38.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,839.88 | 960.12 | 838.19 | 1,079.34 |
| 基金赎回款 | 1,752.24 | 1,435.65 | 780.44 | 2,161.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,087.64 | -475.54 | 57.75 | -1,081.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,410.09 | 4,869.55 | 5,104.65 | 5,063.00 |