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嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)

2024-06-18     0.4951-0.6621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,174.7681,174.76113,182.96113,182.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,205.35-10,932.47-32,508.55-12,406.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款405.07249.87500.35342.88
基金赎回款9,112.570.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,707.49249.87500.35342.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,261.9170,492.1581,174.76101,119.25