4.5992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,628.93 | 45,628.93 | 54,261.91 | 54,261.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,652.68 | 1,163.14 | -621.26 | -6,415.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051.64 | 74.04 | 263.86 | 76.96 |
| 基金赎回款 | 9,833.97 | 3,157.44 | 8,275.59 | 4,853.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,782.33 | -3,083.39 | -8,011.73 | -4,776.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,499.28 | 43,708.68 | 45,628.93 | 43,070.53 |