-1.5665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,203.26 | 7,422.02 | 7,422.02 | 9,100.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,422.36 | 2,896.75 | 1,748.51 | -23.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848.27 | 6,311.74 | 314.70 | 807.59 |
| 基金赎回款 | 2,210.11 | 10,427.24 | 1,559.59 | 2,462.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,361.83 | -4,115.50 | -1,244.89 | -1,655.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,263.79 | 6,203.26 | 7,925.63 | 7,422.02 |