-1.8111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,973.49 | 37,406.81 | 37,406.81 | 50,630.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,535.41 | 5,282.40 | 894.03 | -873.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,435.34 | 977.54 | 371.33 | 684.91 |
| 基金赎回款 | 26,254.00 | 7,693.25 | 2,222.26 | 13,034.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,181.34 | -6,715.72 | -1,850.93 | -12,349.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,690.24 | 35,973.49 | 36,449.90 | 37,406.81 |