% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,406.81 | 37,406.81 | 50,630.21 | 50,630.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,282.40 | 5,282.40 | -873.87 | -873.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 977.54 | 977.54 | 684.91 | 684.91 |
| 基金赎回款 | 7,693.25 | 7,693.25 | 13,034.44 | 13,034.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,715.72 | -6,715.72 | -12,349.53 | -12,349.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,973.49 | 35,973.49 | 37,406.81 | 37,406.81 |