0.1731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,999.48 | 36,780.04 | 36,780.04 | 78,197.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.32 | 979.75 | 441.71 | 3,252.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.57 | 183.96 | 69.01 | 212.23 |
| 基金赎回款 | 5,644.45 | 17,944.27 | 9,016.67 | 44,882.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,539.87 | -17,760.32 | -8,947.66 | -44,670.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,387.29 | 19,999.48 | 28,274.09 | 36,780.04 |