0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,716.48 | 219,716.48 | 185,738.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,695.47 | -410.55 | 4,866.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,798.38 | 45,640.03 | 29,110.91 |
| 基金赎回款 | 73,576.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,778.11 | 45,640.03 | 29,110.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,242.90 | 264,945.96 | 219,716.48 |