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鹏扬景阳一年混合C(011819)

2024-07-16     1.00150.0699%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值190,242.90190,242.90219,716.48219,716.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,137.152,277.89-3,695.47-410.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,489.967,431.0647,798.3845,640.03
基金赎回款120,672.3695,488.4473,576.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113,182.40-88,057.38-25,778.1145,640.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,197.65104,463.40190,242.90264,945.96