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兴业兴智一年持有期混合A(011820)

2024-05-17     0.66321.0513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值246,620.46246,620.46352,155.19352,155.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-38,024.01-12,981.58-69,813.86-24,589.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款610.38364.89644.15329.30
基金赎回款45,602.0723,431.8936,365.02-16,580.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,991.69-23,067.00-35,720.87-16,250.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163,604.76210,571.88246,620.46311,315.16