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兴业兴智一年持有期混合C(011821)

2022-06-24     0.89101.5038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值357,598.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,491.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款48.59
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值352,155.19