0.6349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,968.27 | 143,695.71 | 143,695.71 | 163,604.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,284.41 | 51,382.91 | 12,355.98 | 6,072.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,226.75 | 1,004.43 | 113.39 | 483.73 |
| 基金赎回款 | 31,143.73 | 39,114.79 | 11,478.54 | 26,465.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,916.99 | -38,110.36 | -11,365.15 | -25,981.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,335.69 | 156,968.27 | 144,686.55 | 143,695.71 |