0.3573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,604.76 | 163,604.76 | 246,620.46 | 246,620.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,072.57 | -4,695.25 | -38,024.01 | -12,981.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 483.73 | 135.28 | 610.38 | 364.89 |
| 基金赎回款 | 26,465.34 | 11,975.11 | 45,602.07 | 23,431.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,981.62 | -11,839.83 | -44,991.69 | -23,067.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,695.71 | 147,069.68 | 163,604.76 | 210,571.88 |