0.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 360,945.88 | 390,531.93 | 390,531.93 | 391,922.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268,843.26 | 209,639.69 | -5,936.89 | 50,611.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,197.47 | 131,739.35 | 7,985.75 | 20,715.91 |
| 基金赎回款 | 219,331.03 | 370,965.09 | 36,558.76 | 72,717.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,866.44 | -239,225.73 | -28,573.01 | -52,001.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 653,655.58 | 360,945.88 | 356,022.04 | 390,531.93 |