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易方达产业升级混合A(011822)

2022-09-23     0.8882-0.9590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值742,466.59745,706.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,284.71-3,239.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值737,181.88742,466.59