% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,895.32 | 80,895.32 | 80,895.32 | 111,736.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,313.71 | 41,313.71 | 41,313.71 | -8,785.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,727.21 | 25,727.21 | 25,727.21 | 1,063.39 |
| 基金赎回款 | 81,290.51 | 81,290.51 | 81,290.51 | 9,948.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,563.30 | -55,563.30 | -55,563.30 | -8,884.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,645.73 | 66,645.73 | 66,645.73 | 94,066.06 |