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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2024-04-18     0.8467-0.9360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值130,247.42130,247.42164,011.63164,011.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,355.45-976.10-14,331.16-9,637.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,202.865,494.1310,243.142,177.56
基金赎回款30,069.0318,087.8529,676.1914,896.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,866.18-12,593.72-19,433.05-12,719.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,736.70116,677.60130,247.42141,655.31