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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2024-03-18     0.95401.3707%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值130,247.42164,011.63164,011.63142,329.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-976.10-14,331.16-9,637.04-1,902.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,494.1310,243.142,177.5623,585.30
基金赎回款18,087.8529,676.1914,896.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,593.72-19,433.05-12,719.2823,585.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值116,677.60130,247.42141,655.31164,011.63