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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2023-03-27     0.90240.5460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值164,011.63142,329.30142,329.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,637.04-1,902.9717,031.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,177.5623,585.3018,093.70
基金赎回款14,896.840.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,719.2823,585.3018,093.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值141,655.31164,011.63177,454.98