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汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2025-06-13     1.4214-2.1681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00111,736.70130,247.42130,247.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-8,785.782,355.45-976.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,063.399,202.865,494.13
基金赎回款0.009,948.2530,069.0318,087.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,884.86-20,866.18-12,593.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0094,066.06111,736.70116,677.60