-0.8681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,895.32 | 80,895.32 | 80,895.32 | 130,247.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,838.04 | 37,838.04 | 37,838.04 | 2,355.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,265.53 | 10,265.53 | 10,265.53 | 9,202.86 |
| 基金赎回款 | 55,246.75 | 55,246.75 | 55,246.75 | 30,069.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,981.22 | -44,981.22 | -44,981.22 | -20,866.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,752.14 | 73,752.14 | 73,752.14 | 111,736.70 |