行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富健康生活一年持有混合C(011827)

2021-11-29     1.05900.3221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值142,329.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,031.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款18,093.70
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,093.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值177,454.98